Omineca Mining and Metals (OMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.07K | -1.12M | -605.36K | -930.47K | -868.90K |
| רווח נקי | -2.34M | -2.65M | -2.10M | -2.08M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 669.14K | 141.99K | 2.89K | 40.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 269.50K | 201.50K | 457.50K |
| שינוי בהון החוזר | 134.71K | -102.80K | 257.60K | 10.33K | -17.98K |
| יתרת לקוחות | 69.87K | -194.59K | 192.34K | -42.56K | -41.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 64.85K | 91.79K | 65.26K | 52.88K | 23.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | 962.62K | 826.24K | 930.66K | 30.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -1.46M | -884.72K | -932.50K | -3.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -5.25K | -43.86K | -2.50K | -299.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.78K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.46M | -840.86K | -930.00K | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -279.11K | 3.56M | 2.67M | 629.55K | 1.03M |
| פירעון חוב | -373.06K | -200.00K | -355.00K | -100.00K | -800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 93.95K | 3.92M | 3.22M | 750.00K | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -166.80K | -197.49K | -20.45K | 834.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.51K | 2.28M | 1.30M | 119.44K | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23M | 982.15K | 1.18M | -1.23M | -2.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24M | 1.30M | 119.44K | 1.35M | 4.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.51K | 2.28M | 1.30M | 119.44K | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -755.07K | -1.12M | -649.23K | -932.97K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -755.07K | -1.12M | -605.36K | -930.47K | -868.90K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -5.25K | -43.86K | -2.50K | -299.84K |
הנתונים מוצגים ב-CAD