Olympia Financial (OLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.85M | 20.97M | 18.95M | 8.55M | 11.88M |
| רווח נקי | 19.86M | 23.92M | 23.96M | 14.15M | 6.51M |
| פחת והפחתות | 2.84M | 2.73M | 2.49M | 2.55M | 2.21M |
| מס הכנסה נדחה | -319.92K | -329.54K | -170.75K | -62.93K | 291.87K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.77M | -1.66M | -6.89M | -7.97M | 1.74M |
| יתרת לקוחות | -7.74M | 4.03M | -9.93M | -8.89M | 1.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 42.34K | 7.09K |
| יתרת ספקים | -57.94K | 565.65K | 27.16K | 652.77K | -219.17K |
| הון חוזר אחר | 2.03M | -6.26M | 3.01M | 227.89K | 27.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.24M | -3.69M | -439.32K | -121.32K | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36M | -400.78K | 376.39K | -29.84K | -7.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -528.42K | -303.23K | -351.22K | -378.62K | -247.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.05K | 0 | 0 | -7.90M |
| רכישת השקעות | -51.93K | -7.70K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.99K | 3.33K | 356.17K | 4.65K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78M | -93.90K | 724.28K | -7.39K | 960.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.60M | -18.62M | -16.77M | -15.26M | 12.66K |
| פירעון חוב | -2.27M | -1.30M | -2.81M | -7.66M | 6.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.33M | -17.33M | -13.96M | -7.60M | -6.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.75M | 12.86M | 10.92M | 8.37M | 15.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12M | 1.95M | 2.55M | -6.74M | 4.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.86M | 10.92M | 8.37M | 15.11M | 10.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.75M | 12.86M | 10.92M | 8.37M | 15.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.53M | 20.57M | 18.34M | 7.98M | 11.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.85M | 20.97M | 18.95M | 8.55M | 11.88M |
| הוצאות הוניות | -3.31M | -397.13K | -608.44K | -569.01K | -354.30K |
הנתונים מוצגים ב-CAD