OceanaGold (OGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 593.90M | 384.20M | 368.70M | 261.40M |
| רווח נקי | 639.71M | 192.00M | 83.10M | 132.60M | -3.70M |
| פחת והפחתות | 252.44M | 321.20M | 228.80M | 201.20M | 187.80M |
| מס הכנסה נדחה | 105.11M | 55.40M | 35.30M | 34.00M | -29.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.70M | 14.20M | 7.20M | 7.90M |
| שינוי בהון החוזר | 60.34M | -7.70M | -18.40M | -19.90M | -73.70M |
| יתרת לקוחות | -26.86M | 32.40M | -26.30M | -19.90M | -14.70M |
| מלאי | -32.25M | 9.70M | -16.30M | -15.90M | 4.40M |
| יתרת ספקים | 64.31M | -900.00K | 26.30M | 0 | 13.00M |
| הון חוזר אחר | 55.15M | -48.90M | -2.10M | 15.90M | -76.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.17M | 5.30M | 41.20M | 13.60M | 172.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -449.23M | -348.70M | -341.80M | -280.80M | -315.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -450.55M | -380.20M | -349.90M | -281.70M | -324.70M |
| רכישות, נטו | 1.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.50M | 8.10M | 900.00K | 7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.57M | -120.50M | -57.80M | -130.20M | 25.10M |
| פירעון חוב | -2.85M | -168.10M | -43.50M | -130.20M | 25.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 106.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -178.17M | -24.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.18M | -14.10M | -14.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.37M | -20.20M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.63M | 193.50M | 61.70M | 83.20M | 133.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.65M | 7.10M | -6.10M | -7.50M | -16.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 272.98M | 131.80M | -21.50M | -49.80M | -46.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.65M | 61.70M | 83.20M | 133.00M | 179.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.63M | 193.50M | 61.70M | 83.20M | 133.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 550.88M | 213.70M | 34.30M | 87.00M | -63.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | 593.90M | 384.20M | 368.70M | 261.40M |
| הוצאות הוניות | -450.55M | -380.20M | -349.90M | -281.70M | -324.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD