Mason Graphite (OCEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -2.31M | -2.55M | -5.12M | -4.91M |
| רווח נקי | -4.94M | 10.24M | 3.29M | -7.38M | -6.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 96.68K | 574.89K | 31.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 371.98K | -658.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 205.79K | 1.82M | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | 71.99K | -274.68K | 268.52K | -138.30K | 428.26K |
| יתרת לקוחות | -54.58K | 57.44K | -21.35K | -123.56K | 581.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 126.57K | -332.12K | 289.87K | -14.73K | -153.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.72M | -12.28M | -6.41M | -371.98K | 658.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15M | 224.89K | -3.79M | -6.54M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -180.41K | -3.00 | -6.54M | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.97M | 0 | -176.35K |
| רכישת השקעות | -1.26M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -889.05K | 1.41M | 174.01K | 0 | -176.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 0 | 2.49M | 2.98M | 29.90K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 0 | 2.49M | 2.98M | 29.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 5.49M | 7.58M | 7.32M | 20.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.13M | -4.13M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.89M | -2.09M | 264.89K | -12.81M | -6.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49M | 7.58M | 7.32M | 20.13M | 26.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 5.49M | 7.58M | 7.32M | 20.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | -2.49M | -2.55M | -11.66M | -6.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -2.31M | -2.55M | -5.12M | -4.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | -180.41K | -3.00 | -6.54M | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-CAD