North West (NWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.63M | 267.29M | 230.43M | 182.84M | 224.14M |
| רווח נקי | 143.25M | 145.93M | 134.29M | 125.84M | 157.45M |
| פחת והפחתות | 115.62M | 120.61M | 105.28M | 98.37M | 90.95M |
| מס הכנסה נדחה | 47.99M | -9.33M | 42.56M | 39.63M | 49.92M |
| תגמול מבוסס מניות | -1.82M | -1.86M | 13.17M | 2.45M | 51.00K |
| שינוי בהון החוזר | -14.28M | 5.18M | -23.23M | -50.91M | -2.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.28M | 5.18M | -23.23M | -50.91M | -2.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.14M | 6.76M | -41.63M | -32.55M | -71.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.00M | -137.85M | -107.70M | -106.80M | -75.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.21M | -139.14M | -123.41M | -117.11M | -94.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.30M | 0 | 510.00K | 85.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.21M | 0 | 15.71M | 9.80M | 18.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.05M | -103.03M | -128.27M | -68.30M | -170.20M |
| פירעון חוב | -18.12M | 21.49M | -29.83M | 27.09M | -59.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 72.00K | 0 | 1.97M | 1.90M | 845.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -14.98M | -5.00M | -7.82M | -28.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -75.53M | -77.46M | -73.53M | -71.81M | -70.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.48M | -32.08M | -21.88M | -17.66M | -13.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.39M | 90.37M | 53.36M | 58.81M | 49.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.45M | -3.42M | 94.00K | 1.65M | -188.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.03M | 22.99M | -5.45M | 9.38M | -22.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.36M | 67.39M | 58.81M | 49.43M | 71.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.39M | 90.37M | 53.36M | 58.81M | 49.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.27M | 141.28M | 107.02M | 65.73M | 130.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.63M | 267.29M | 230.43M | 182.84M | 224.14M |
| הוצאות הוניות | -146.35M | -126.01M | -123.41M | -117.11M | -94.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD