EnviroGold Global (NVRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -3.21M | -4.38M | -2.53M | -6.00 |
| רווח נקי | -3.10M | -5.78M | -6.86M | -10.33M | -228.74K |
| פחת והפחתות | 257.57K | 1.72M | 1.71M | 1.47M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -161.09K | 0 | 23.95K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 119.17K | 511.72K | 692.40K | 3.43M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 740.17K | -229.81K | 174.03K | 575.99K | 228.73K |
| יתרת לקוחות | -38.31K | 132.37K | -66.62K | 541.14K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 387.90K | -44.56K | -57.50K | -713.59K | 228.73K |
| הון חוזר אחר | 390.58K | -317.62K | 196.32K | 27.33K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 469.29K | 726.31K | -17.86K | 2.34M | 2.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -324.16K | -5.55K | -76.40K | 220.28K | -6.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.16K | -1.74K | -955.00 | -40.08K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 204.18K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.81K | -75.45K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28M | 3.49M | 3.84M | 3.94M | 0 |
| פירעון חוב | 117.96K | 3.49M | -7.05K | -26.86K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.28M | 0 | 4.03M | 3.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.27K | 786.00 | -182.07K | 63.36K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.14K | 574.88K | 162.19K | 910.18K | 6.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.02K | 135.12K | -96.85K | -18.23K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -525.74K | 412.69K | -747.99K | 910.17K | -13.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 574.88K | 162.19K | 910.18K | 6.00 | 19.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.14K | 574.88K | 162.19K | 910.18K | 6.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83M | -3.21M | -4.45M | -3.27M | -6.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -3.21M | -4.38M | -3.23M | -6.00 |
| הוצאות הוניות | -324.16K | -5.55K | -56.94K | -31.43K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD