North Valley Resources Ltd. (NVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.57K | -61.69K | -68.30K | -81.00K | -134.35K |
| רווח נקי | -76.36K | -75.65K | -69.81K | -160.33K | -186.35K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.10K |
| שינוי בהון החוזר | 40.10K | 13.96K | 1.51K | 587.00 | 3.90K |
| יתרת לקוחות | 9.41K | -524.00 | -716.00 | 4.69K | -8.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.70K | 14.49K | 2.22K | -4.11K | 12.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.69K | 0 | 0 | 78.74K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.94K | -11.17K | -33.77K | 27.75K | -31.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.94K | -11.17K | -33.77K | -27.75K | -31.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 55.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.00K | 0 | 0 | 0 | 332.46K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.46K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 117.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.89K | 25.39K | 98.25K | 200.33K | 253.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 85.49K | -72.86K | -102.07K | -53.24K | 166.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.39K | 98.25K | 200.33K | 253.57K | 87.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.89K | 25.39K | 98.25K | 200.33K | 253.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.57K | -72.86K | -102.07K | -108.75K | -166.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.57K | -61.69K | -68.30K | -81.00K | -134.35K |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -11.17K | -33.77K | -27.75K | -31.74K |
הנתונים מוצגים ב-CAD