New Pacific Metals (NUAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -3.26M | -4.01M | -5.51M | -4.56M |
| רווח נקי | -4.22M | -3.78M | -6.03M | -8.10M | -6.47M |
| פחת והפחתות | 171.47K | 196.54K | 213.29K | 213.53K | 174.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 584.26K | -155.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.61M | 2.22M | 3.24M | 961.48K |
| שינוי בהון החוזר | -90.76K | 165.28K | -403.72K | -1.09M | 925.80K |
| יתרת לקוחות | -61.97K | 29.58K | 94.81K | -285.00 | 39.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -9.15K | -594.35K | -256.45K | 551.71K |
| הון חוזר אחר | -28.79K | 144.85K | 95.83K | -829.41K | 374.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 620.34K | -1.45M | -7.10K | -370.10K | 2.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.75M | -2.75M | -4.51M | -17.03M | -13.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.92M | -85.12K | -137.19K | -18.12M | -11.63M |
| רכישות, נטו | 44.28K | 0 | 312.34K | 4.00M | 1.81K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.98K | 307.75K | 58.78K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.97M | -4.74M | -2.91M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.19M | 6.35K | 24.58M | 825.12K | 1.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.19M | 8.85K | 24.45M | 834.26K | 1.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.51K | 135.68K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.84M | 16.84M | 21.95M | 6.30M | 29.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.19M | 890.60K | -411.62K | -1.31M | -1.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.11M | -5.11M | 15.65M | -23.03M | -17.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.73M | 21.95M | 6.30M | 29.32M | 46.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.84M | 16.84M | 21.95M | 6.30M | 29.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.44M | -6.31M | -8.89M | -23.63M | -16.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52M | -3.26M | -4.01M | -5.51M | -4.56M |
| הוצאות הוניות | -3.92M | -3.05M | -4.88M | -18.12M | -11.63M |
הנתונים מוצגים ב-CAD