NexTech AR Solutions (NTAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.35 | 0.19 | 0.45 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.35 | 0.19 | 0.45 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.23 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.13 | -0.97 | -2.16 | -5.68 | -6.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -0.70 | -1.13 | -3.32 | -4.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.92 | -17.28 | -30.83 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.58M | -2.47M | -3.64M | -2.68M | 1.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.26 | 0.39 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.17 | -0.12 | -0.07 | -0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון | -0.20 | -0.13 | -0.07 | -0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.09 | -0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.20 | -0.44 | -0.17 | -0.55 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -6.66 | -12.28 | -31.08 | -78.24 | -706.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.46 | -33.06 | -160.75 | -62.53 | -878.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.06 | -0.07 | 0.01 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.02% | 77.08% | 61.65% | 28.49% | 50.60% |
| שיעור EBIT | -128.93% | -151.89% | -404.69% | -536.58% | -742.42% |
| שיעור EBITDA | -126.55% | -147.78% | -244.23% | -491.30% | -647.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -131.56% | -151.89% | -397.05% | -392.15% | -781.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -158.51% | -188.55% | -407.62% | -542.26% | -743.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -160.12% | -193.33% | -345.14% | -550.65% | -848.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -158.51% | -188.55% | -407.62% | -541.67% | -723.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.02% | 102.54% | 84.67% | 101.55% | 114.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.48% | 124.14% | 102.66% | 138.28% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | -351.87% | -166.57% | -760.04% | -928.00% | -159.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 74.69% | 73.90% | 128.48% | 507.90% | -249.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 203.36% | 223.60% | 392.82% | 1,914.47% | -183.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 237.16% | 251.10% | 439.69% | 2,222.15% | -175.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -351.87% | -233.68% | -760.04% | -928.00% | -386.94% |
| תשואת רווחים | -28.32% | -10.53% | -161.37% | -144.82% | -35.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 2.98 | 4.65 | 8.27 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 2.45 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 35.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.67 | 0 | 0 | 15.46 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 0.86 | 2.20 | 1.69 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.35 | -0.68 | -1.01 | 27.43 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,308.64 | -1,770.59 | -1,260.10 | -104.79 | -118.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.38 | 122.37 | 78.55 | 44.14 | 150.91 |
| ימי מלאי | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
| ימי אשראי מספקים | 1,441.52 | 1,892.97 | 1,338.65 | 148.93 | 279.28 |
| מחזור תפעולי | 132.88 | 122.37 | 78.55 | 44.14 | 161.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -126.79 | 0 | -59.85 | -58.72 | -150.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -126.79 | 0 | -59.85 | -58.72 | -150.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.36 | -4.20 | -9.48 | -21.76 | -19.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.28 | -1.29 | -1.66 | -2.65 | -4.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.40% | -7.00% | -78.96% | -70.91% | -19.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.43 | -6.57 | -0.69 | -0.69 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 5.78 | 18.36 | 2.14 | 3.80 | 24.23 |
| מכפיל הון | -2.48 | -7.02 | -0.80 | -3.51 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.46 | -14.29 | -1.27 | -1.41 | -5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40 | -14.29 | -1.29 | -1.43 | -5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.48 | -7.02 | -0.80 | -3.51 | 7.13 |
| מכפיל שווי חברה | -4.82 | -12.48 | -0.95 | -0.76 | -3.60 |
| שווי חברה | 14.99M | 34.76M | 6.44M | 18.84M | 75.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.82 | -12.48 | -0.95 | -0.76 | -3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.10 | 18.44 | 2.31 | 3.74 | 23.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -14.35 | -1.37 | -1.39 | -4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.75 | -14.35 | -1.39 | -1.41 | -4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.24 | -0.27 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 0.85 | 1.02 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.24 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 1.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.77 | 2.11 | 2.27 | 2.45 | 5.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.09 | 0.08 | 0.35 | 0.53 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.52 | 0.66 | 0.48 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CAD