Newterra Resources, Inc. (NT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.31K | -348.97K | -139.36K | 58.51K | -77.00 |
| רווח נקי | -65.08K | -245.04K | -200.09K | -63.19K | -1.77K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 197.00 | 44.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -13.40K | 13.40K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 40.51K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.82K | -113.93K | 33.62K | 108.30K | -75.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.07K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.82K | -115.99K | 33.62K | 18.50K | -75.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.95K | 10.00K | -197.00 | -44.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.88K | -27.29K | -19.12K | -109.04K | -75.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -30.00K | -19.12K | -109.04K | -75.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.88K | 2.72K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 381.00K | 204.70K | 48.13K | 161.00 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 429.40K | 227.50K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -48.40K | -22.81K | 48.13K | 161.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.27K | 51.69K | 46.95K | 731.00 | 9.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.42K | 4.75K | 46.22K | -2.40K | 9.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.69K | 46.95K | 731.00 | 3.13K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.27K | 51.69K | 46.95K | 731.00 | 9.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.31K | -378.97K | -158.48K | -50.53K | -151.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.31K | -348.97K | -139.36K | 58.51K | -77.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | -30.00K | -19.12K | -109.04K | -75.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD