NurExone Biologic (NRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -4.89M | -2.94M | -3.85M | -1.21M |
| רווח נקי | -6.38M | -5.04M | -3.64M | -8.17M | -1.62M |
| פחת והפחתות | 185.00K | 85.00K | 33.00K | 6.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.29M | 935.00K | 639.00K | 233.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 372.00K | -923.00K | 4.00K | 237.00K | 284.15K |
| יתרת לקוחות | 109.00K | -88.00K | -11.00K | -10.00K | -54.08K |
| מלאי | -18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.68K |
| הון חוזר אחר | 281.00K | -835.00K | 15.00K | 247.00K | 85.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.00K | 58.00K | 22.00K | 3.85M | 123.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.00K | -658.00K | -97.00K | -89.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.00K | -649.00K | -120.00K | -52.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.00K | 23.00K | -37.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.83M | 5.88M | 1.13M | 4.30M | 3.40M |
| פירעון חוב | -22.00K | -30.00K | -28.00K | 96.00K | 1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.91M | 2.71M | 1.07M | 2.33M | 2.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.95M | 3.20M | 95.00K | 1.87M | 116.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 700.00K | 541.00K | 2.46M | 2.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 170.00K | -173.00K | -16.00K | -109.00K | 11.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44M | 159.00K | -1.92M | 249.00K | 2.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 700.00K | 541.00K | 2.46M | 2.21M | 6.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 700.00K | 541.00K | 2.46M | 2.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.57M | -5.54M | -3.06M | -3.90M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -4.89M | -2.94M | -3.85M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -55.00K | -649.00K | -120.00K | -52.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD