North Peak Resources (NPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 34.73 | 2.73 | 8.87 | 10.37 | 44.26 |
| יחס מהיר | 34.73 | 2.73 | 8.87 | 10.67 | 44.90 |
| יחס מזומנים | 32.78 | 1.91 | 7.25 | 9.88 | 43.08 |
| יחס כושר פירעון | -9.03 | -3.30 | -26.64 | -9.36 | -22.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.36 | -2.69 | -25.87 | -7.45 | -16.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -139.42 | -78.57 | -52.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.62M | 1.61M | 1.38M | 5.00M | 8.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.11 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -143.62 | -103.88 | -74.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.43 | 0.27 | 0.99 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.84% | 100.08% | 96.67% | 93.66% | 113.66% |
| תשואה על הנכסים | -29.26% | -34.37% | -44.82% | -38.06% | -52.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.41% | -38.31% | -45.57% | -39.64% | -54.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.89% | -37.20% | -47.14% | -42.23% | -47.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.89% | -37.20% | -46.85% | -41.92% | -46.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.26% | -34.37% | -44.82% | -38.06% | -52.84% |
| תשואת רווחים | -18.09% | -11.87% | -27.06% | -13.52% | -25.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.11 | 0.76 | 0.23 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.64 | -0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3,475.94 | -477.42 | -2,121.87 | -1,559.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -567.77 | -849.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,475.94 | 477.42 | 1,554.11 | 710.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -567.77 | -849.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.17 | -0.18 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.93 | -7.71 | -7.58 | -5.46 | -104.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.93 | -7.71 | -7.58 | -5.46 | -104.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -139.42 | -50.65 | -48.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.59% | -8.06% | -29.13% | -11.87% | -17.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.00 | -8.46 | -3.62 | -7.40 | -3.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.67 | 3.23 | 1.68 | 2.93 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.41 | -12.41 | -3.43 | -8.43 | -5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | -14.02 | -3.89 | -9.97 | -5.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.45 | 0.15 | -0.70 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 3.23 | 1.68 | 2.93 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | -4.41 | -8.11 | -3.51 | -6.55 | -2.17 |
| שווי חברה | 23.62M | 41.61M | 16.40M | 34.63M | 9.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.41 | -8.11 | -3.51 | -6.55 | -2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.14 | -11.78 | -3.19 | -7.32 | -3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66 | -13.31 | -3.61 | -8.66 | -3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.21 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.60 | 0.95 | 0.74 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD