NowVertical Group Inc (NOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.02 | 0.70 | 0.53 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.02 | 0.70 | 0.53 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.06 | 0.09 | -0.07 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.09 | 0.10 | -0.18 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.00 | -1.93 | 0.49 | -1.34 | -2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.86M | -20.72M | -21.90M | -32.52M | -17.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.91 | 8.42 | 7.43 | -7.43 | 9.10 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 1.16 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.89 | 0.81 | 1.20 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.32 | 21.63 | 23.61 | -16.94 | 18.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 0.69 | 0.76 | -0.00 | -1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.50 | 2.02 | -0.02 | -19.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 0.86 | 0.62 | 0.91 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.78 | 1.32 | 38.39 | -2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.78% | 50.35% | 49.19% | 51.52% | 42.87% |
| שיעור EBIT | 11.63% | 8.77% | 13.39% | -4.02% | -35.62% |
| שיעור EBITDA | 15.22% | 12.90% | 18.07% | 0.85% | -20.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 8.77% | 10.53% | -0.13% | -33.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.83% | -3.79% | 8.19% | -10.56% | -37.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.49% | -10.73% | 3.39% | -11.48% | -35.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.49% | -10.73% | 3.39% | -11.48% | -35.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 355.48% | 283.01% | 41.40% | 108.71% | 94.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.97% | -43.21% | 77.74% | 8,360.70% | 111.34% |
| תשואה על הנכסים | -5.54% | -9.24% | 3.62% | -13.23% | -27.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.75% | -199.89% | 85.52% | 224.07% | -525.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.01% | 14.11% | 32.34% | -0.39% | -50.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.65% | 13.46% | 9.73% | -0.32% | -42.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.80% | -16.80% | 6.79% | -34.39% | -62.86% |
| תשואת רווחים | -23.32% | -20.52% | 7.09% | -27.78% | -35.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.30 | 3.34 | 4.63 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 3.29 | 3.43 | 2.78 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 146.11 | 145.20 | 291.08 | 184.27 | 60.50 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 1.15 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.80 | -9.33 | -4.34 | -7.08 | 18.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.95 | 47.66 | 2.85 | -52.24 | -7.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.23 | 158.66 | 109.21 | 78.86 | 62.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.28 | 111.00 | 106.36 | 131.09 | 70.00 |
| מחזור תפעולי | 154.23 | 158.66 | 109.21 | 78.86 | 62.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.07 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.37 | 0.97 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.19 | -2.73 | 39.48 | -67.30 | -24.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.19 | -2.73 | 39.48 | -67.30 | -24.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.11 | 0.21 | -0.26 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.05 | 0.06 | -0.10 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.34% | -12.93% | 12.34% | -24.21% | -19.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.24 | -4.79 | 14.28 | -3.60 | -2.79 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.52 | 0.48 | 0.41 | 0.99 |
| מכפיל הון | 3.17 | 9.74 | 12.06 | -8.07 | 14.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.95 | -7.73 | 8.11 | -4.13 | -5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | -10.57 | 7.90 | -4.19 | -5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.12 | 0.08 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.17 | 9.74 | 12.06 | -8.07 | 14.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.95 | 6.84 | 3.97 | 86.94 | -7.25 |
| שווי חברה | 22.68M | 32.93M | 33.62M | 38.26M | 39.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 6.84 | 3.97 | 86.94 | -7.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.88 | 0.72 | 0.74 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.73 | -13.04 | 12.17 | -7.40 | -7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | -17.82 | 11.86 | -7.51 | -8.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.18 | -0.21 | -0.40 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.60 | -1.88 | 0.59 | -0.09 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.68 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.08 | -0.15 |
| נטל מס | 3.55 | 2.83 | 0.41 | 1.09 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.16 | -0.43 | 0.61 | 2.63 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.17 | 0.46 | 1.78 | 0.86 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD