Nouveau Monde Mining (NOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.52M | -44.88M | -34.33M | -18.05M | -5.14M |
| רווח נקי | -55.98M | -47.71M | -39.89M | -17.98M | -6.83M |
| פחת והפחתות | 8.15M | 4.56M | 1.10M | 1.20M | 724.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.02M | 24.00K | 775.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.06M | 8.71M | 6.68M | 2.03M | 518.97K |
| שינוי בהון החוזר | 2.08M | -3.07M | -3.25M | -135.00K | -461.84K |
| יתרת לקוחות | 764.00K | 431.00K | -1.38M | -664.00K | 314.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.31M | -3.50M | -1.87M | 529.00K | -775.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18M | -7.36M | 2.06M | -3.19M | 134.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.07M | -28.00M | -34.58M | -661.00K | -15.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.41M | -26.68M | -36.98M | -123.00K | -15.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.50M | -921.00K | -123.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.34M | 1.18M | 3.33M | -415.00K | 235.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.29M | 70.29M | 125.73M | 19.15M | 20.61M |
| פירעון חוב | -712.00K | 66.61M | -1.22M | 15.66M | 711.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.57M | 3.99M | 114.24M | 3.49M | 20.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.57M | -304.00K | 12.71M | 3.49M | -351.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.33M | 59.92M | 62.36M | 4.52M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -290.00K | 155.00K | 1.01M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.59M | -2.43M | 57.84M | 443.00K | 283.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.92M | 62.36M | 4.52M | 4.08M | 3.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.33M | 59.92M | 62.36M | 4.52M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.92M | -71.56M | -71.31M | -18.17M | -20.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.52M | -44.88M | -34.33M | -18.05M | -5.14M |
| הוצאות הוניות | -14.41M | -26.68M | -36.98M | -123.00K | -15.42M |
הנתונים מוצגים ב-CAD