Norsemont Capital (NOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91M | -2.03M | -722.29K | -4.22M | -6.56M |
| רווח נקי | -8.08M | -2.05M | -2.39M | -5.44M | -9.46M |
| פחת והפחתות | 24.88K | 1.82M | 37.20K | 37.20K | 25.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 641.94K | 270.58K | 1.02M | 1.62M |
| שינוי בהון החוזר | -837.14K | -834.97K | 1.18M | -23.18K | 1.21M |
| יתרת לקוחות | -23.08K | -1.38K | 2.82K | -2.38K | 21.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -814.07K | -833.59K | 1.18M | -20.80K | 1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.98M | -1.60M | 180.25K | 180.41K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.13K | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.40M | 2.98M | 704.24K | 1.66M | 1.51M |
| פירעון חוב | 14.98M | 1.97M | 86.24K | 1.24M | -25.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.42M | 1.01M | 618.00K | 335.80K | 1.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 83.60K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.23M | 957.87K | 5.11K | 24.51K | 2.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.61K | 0 | -1.35K | -12.37K | 39.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.27M | 952.76K | -19.40K | -2.58M | -5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 957.87K | 5.11K | 24.51K | 2.60M | 7.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.23M | 957.87K | 5.11K | 24.51K | 2.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.07M | -2.03M | -722.28K | -4.22M | -6.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91M | -2.03M | -722.29K | -4.22M | -6.56M |
| הוצאות הוניות | -156.13K | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD