דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Namibia Critical Metals Inc (NMI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.03M-910.82K132.82K-827.20K447.76K
רווח נקי-806.16K-582.31K-2.28M-651.71K-5.47M
פחת והפחתות0105.78K0690.82K4.75M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00161.87K243.56K56.70K
שינוי בהון החוזר-475.31K-397.79K703.59K-260.35K1.10M
יתרת לקוחות-31.77K189.25K448.35K-109.59K-276.84K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-443.54K-587.04K255.24K-150.75K1.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן248.86K-36.49K1.55M-849.53K19.86K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה293.02K25.31K143.20K-64.81K-1.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים000-23.72K-1.17M
רכישות, נטו170.29K00350.59K2.75K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות122.74K25.31K143.20K-391.68K3.45K
תזרים מזומנים מפעילות מימון576.43K895.56K0736.64K1.35M
פירעון חוב0-40.00K007.00K
הנפקת מניות רגילות576.43K935.56K0724.64K743.55K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00012.00K595.50K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.12M1.25M1.24M1.04M1.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים31.32K6.58K-76.19K28.21K-75.47K
שינוי נטו במזומנים-131.85K16.62K199.84K-127.17K569.34K
מזומנים בתחילת התקופה1.25M1.24M1.04M1.16M593.70K
מזומנים בסוף התקופה1.12M1.25M1.24M1.04M1.16M
תזרים מזומנים חופשי-1.03M-910.82K132.82K-850.91K-720.44K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.03M-910.82K132.82K-827.20K447.76K
הוצאות הוניות-5.00-3.004.00-23.72K-1.17M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Namibia Critical Metals Inc - תזרים מזומנים