Northern Lights Resources (NLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.56K | -191.75K | -113.56K | -337.13K | -410.97K |
| רווח נקי | 1.83M | -1.93M | -971.89K | -166.26K | -1.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 476.38K | 563.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 130.30K | 0 | 0 | 50.11K |
| שינוי בהון החוזר | 94.12K | 96.37K | 202.50K | 200.25K | 116.02K |
| יתרת לקוחות | -21.27K | 104.00 | 122.00 | 1.38K | 15.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 115.39K | 96.27K | 202.38K | 198.87K | 100.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.30M | 1.51M | 655.83K | -847.50K | 20.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.72M | -4.82K | -2.86K | 109.40K | -958.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.82K | -36.29K | -2.86K | -26.18K | -958.00 |
| רכישות, נטו | 3.06M | 0 | 0 | 135.57K | 0 |
| רכישת השקעות | -42.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.46K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -957.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 820.00K | 193.24K | 96.62K | 227.50K | 966.09K |
| פירעון חוב | 0 | 93.24K | 96.62K | 0 | 966.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 820.00K | 100.00K | 0 | 227.50K | 2.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 1.05K | 4.39K | 24.18K | 24.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.17M | -3.33K | -19.80K | -228.00 | -403.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05K | 4.39K | 24.18K | 24.41K | 427.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 1.05K | 4.39K | 24.18K | 24.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -376.56K | -191.75K | -113.56K | -337.13K | -410.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.56K | -191.75K | -113.56K | -337.13K | -410.97K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -958.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD