Nova Leap Health (NLH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 1.39M | 2.15M | 1.02M | 2.18M |
| רווח נקי | -189.86K | 1.38M | -1.05M | -835.75K | 1.76M |
| פחת והפחתות | 847.61K | 583.70K | 885.11K | 1.36M | 861.46K |
| מס הכנסה נדחה | -73.50K | 320.71K | 302.59K | 486.95K | -1.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 107.15K | 114.35K | 132.31K | 364.51K | 374.40K |
| שינוי בהון החוזר | -190.35K | 242.27K | 101.60K | -110.42K | -596.28K |
| יתרת לקוחות | -141.53K | -45.79K | 101.17K | 417.42K | -763.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01K |
| יתרת ספקים | -95.54K | 322.65K | -1.29K | -67.14K | 363.24K |
| הון חוזר אחר | 46.72K | -34.59K | 435.00 | -460.69K | -220.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 914.01K | -1.25M | 1.79M | -240.48K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M | -1.59M | -23.13K | -56.24K | -7.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.00K | -27.99K | -71.24K | 0 |
| רכישות, נטו | -1.26M | -1.57M | 0 | 0 | -7.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.86K | 15.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.91K | 729.78K | -2.52M | -1.41M | 4.33M |
| פירעון חוב | 327.47K | 659.51K | -1.08M | -1.18M | 153.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.79M | 4.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -414.38K | 70.27K | -1.43M | -2.03M | -202.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 1.40M | 894.77K | 1.27M | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.36K | -18.77K | 6.72K | -11.71K | -154.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.09K | 508.00K | -377.88K | -460.80K | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 894.77K | 1.27M | 1.73M | 2.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 1.40M | 894.77K | 1.27M | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42M | 1.36M | 2.13M | 949.49K | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 1.39M | 2.15M | 1.02M | 2.18M |
| הוצאות הוניות | 0 | -25.00K | -27.99K | -71.24K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD