Nine Mile Metals Ltd (NINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -730.69K | -1.84M | -2.29M | -1.33M | -1.07M |
| רווח נקי | -883.45K | -2.17M | -2.70M | -1.72M | -6.27M |
| פחת והפחתות | 6.53K | 3.92K | 2.29M | 5.12M | 5.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 145.46K | 144.34K | 514.26K | 127.23K |
| שינוי בהון החוזר | 174.45K | 239.26K | 249.58K | -89.85K | -61.25K |
| יתרת לקוחות | 18.82K | 20.67K | 9.91K | -72.19K | -6.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 72.19K | 29.87K |
| יתרת ספקים | 0 | 95.79K | 244.39K | -7.32K | -29.87K |
| הון חוזר אחר | 155.63K | 122.80K | -4.72K | -82.53K | -54.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.22K | -56.29K | -2.27M | -5.15M | 10.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00K | -50.00K | -80.00K | -85.00K | 11.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | -50.00K | -80.00K | -85.00K | -6.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 396.36K | 1.83M | 1.74M | 1.54M | 1.75M |
| פירעון חוב | 0 | 197.72K | 0 | -40.00K | 60.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 404.57K | 1.79M | 1.82M | 1.68M | 1.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.21K | -157.82K | -76.16K | -100.34K | -117.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.14K | 387.47K | 446.00K | 1.07M | 947.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -343.33K | -58.53K | -627.66K | 126.30K | 688.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 387.47K | 446.00K | 1.07M | 947.36K | 258.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.14K | 387.47K | 446.00K | 1.07M | 947.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -730.69K | -1.89M | -2.37M | -1.42M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -730.69K | -1.84M | -2.29M | -1.33M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | -50.00K | -80.00K | -85.00K | -6.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD