Surge Exploration Inc (NILI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -2.75M | -3.64M | -2.06M | -2.04M |
| רווח נקי | -6.66M | -9.49M | -8.93M | -2.97M | -2.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.47M | 0 | 435.78K | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.10M | 4.46M | 5.66M | 282.88K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -114.16K | 335.48K | -321.95K | 327.56K | -524.83K |
| יתרת לקוחות | -30.72K | 12.89K | 3.26K | -29.97K | 3.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.69K |
| הון חוזר אחר | -83.44K | 322.59K | -325.22K | 357.53K | -331.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.56K | -5.52M | -43.57K | -135.48K | -3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.35M | -619.71K | -6.78M | -1.57M | 414.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -2.85M | -3.78M | -1.57M | -383.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -3.00M | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01M | 5.04M | 7.00M | 0 | 798.09K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -2.66M | -3.78M | -1.57M | -383.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.80M | 952.00K | 12.73M | 684.45K | 5.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.80M | 952.00K | 10.04M | 684.45K | 5.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.69M | -2.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 914.07K | 3.33M | 1.02M | 3.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78M | -2.41M | 2.31M | -2.95M | 3.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 914.07K | 3.33M | 1.02M | 3.97M | 6.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 914.07K | 3.33M | 1.02M | 3.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.67M | -2.75M | -3.64M | -3.63M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67M | -2.75M | -3.64M | -2.06M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 5.00 | -3.78M | -1.57M | -383.69K |
הנתונים מוצגים ב-CAD