Magna Mining (NICU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.10M | -17.81M | -10.58M | -18.17M | -5.77M |
| רווח נקי | -16.98M | -16.27M | -9.86M | -21.97M | -6.76M |
| פחת והפחתות | 11.54M | 83.10K | 62.08K | 32.44K | 15.82K |
| מס הכנסה נדחה | -5.90M | 0 | 0 | 0 | -270.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.07M | 1.58M | 1.46K | 741.79K | 643.25K |
| שינוי בהון החוזר | -9.93M | -247.16K | -309.16K | 607.92K | -424.66K |
| יתרת לקוחות | -23.45M | -2.14M | -268.03K | -108.35K | -438.07K |
| מלאי | 173.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -841.00K | 1.89M | -41.13K | 716.28K | 13.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.89M | -2.96M | -431.07K | 2.42M | 760.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.21M | -186.55K | -74.55K | -307.01K | 320.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.80M | -24.37K | -34.30K | -316.90K | -37.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 6.07K | 0 | 9.89K | 75.44K |
| רכישת השקעות | 0 | -168.25K | -40.25K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.41M | 0 | 0 | 0 | 282.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.67M | 24.64M | 15.37M | 18.97M | 9.61M |
| פירעון חוב | 22.64M | -44.64K | -30.00K | -22.52K | -13.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 67.79M | 20.33M | 16.65M | 18.77M | 9.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.76M | 4.35M | -1.25M | 201.65K | 141.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.90M | 17.54M | 10.89M | 6.18M | 5.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.36M | 6.65M | 4.72M | 492.79K | 4.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.54M | 10.89M | 6.18M | 5.68M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.90M | 17.54M | 10.89M | 6.18M | 5.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.90M | -17.83M | -10.62M | -18.48M | -5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.10M | -17.81M | -10.54M | -18.17M | -5.77M |
| הוצאות הוניות | -7.80M | -24.37K | -81.77K | -316.90K | -37.95K |
הנתונים מוצגים ב-CAD