NFI Group Inc (NFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.71M | 15.34M | -63.81M | -241.85M | 115.23M |
| רווח נקי | -142.12M | -3.30M | -136.16M | -276.38M | -14.48M |
| פחת והפחתות | 78.91M | 80.13M | 80.78M | 88.50M | 97.15M |
| מס הכנסה נדחה | 19.50M | -3.17M | -32.91M | -47.42M | 9.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.82M | 2.23M | 2.62M | 1.35M | 1.74M |
| שינוי בהון החוזר | 73.15M | -54.88M | -44.96M | -96.17M | 45.82M |
| יתרת לקוחות | -278.28M | -33.29M | -111.53M | 26.96M | 22.56M |
| מלאי | 32.44M | -192.30M | -29.57M | -160.94M | 86.48M |
| יתרת ספקים | 60.72M | 79.91M | 93.83M | 8.24M | -64.33M |
| הון חוזר אחר | 258.27M | 90.81M | 2.31M | 29.57M | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.44M | -5.68M | 66.82M | 89.66M | -24.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.00M | -34.63M | -53.34M | -24.53M | -30.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.13M | -30.31M | -26.71M | -21.37M | -36.26M |
| רכישות, נטו | 101.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.32M | -26.63M | -3.16M | 5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.81M | 20.75M | 117.84M | 238.28M | -59.99M |
| פירעון חוב | -6.66M | 20.69M | -152.12M | 260.67M | -305.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 229.96K | 50.00K | 262.06M | 0 | 316.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -22.39M | -46.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.38M | 7.00K | 7.90M | -2.00K | -24.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.33M | 49.56M | 49.62M | 49.99M | 77.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.47M | -1.52M | -1.05M | 771.00K | -2.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.43M | -58.00K | -372.00K | -27.33M | 21.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.90M | 49.62M | 49.99M | 77.32M | 55.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.33M | 49.56M | 49.62M | 49.99M | 77.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.24M | -32.57M | -100.80M | -273.43M | 78.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.71M | 15.34M | -63.81M | -241.85M | 115.23M |
| הוצאות הוניות | -34.47M | -47.91M | -36.99M | -31.58M | -36.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD