New Found Gold (NFGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.20M | -55.68M | -99.27M | -74.38M | -48.51M |
| רווח נקי | -47.57M | -50.27M | -79.89M | -89.99M | -50.64M |
| פחת והפחתות | 827.88K | 813.65K | 940.21K | 880.40K | 582.93K |
| מס הכנסה נדחה | -394.57K | 0 | 0 | 0 | 713.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.28M | 889.05K | 1.41K | 8.49M | 7.61M |
| שינוי בהון החוזר | 990.43K | 1.29M | -604.65K | 3.79M | -170.18K |
| יתרת לקוחות | -470.75K | 1.09M | -230.68K | -1.34M | 2.84K |
| מלאי | 1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 202.99K | 203.45K | -604.65K | 5.13M | -173.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.34M | -8.41M | -19.72M | 2.45M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.26M | -3.01M | -4.44M | -737.87K | -17.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26M | -4.48M | -1.79M | -5.56M | -5.42M |
| רכישות, נטו | 9.03M | 0 | 0 | 12.16K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.64M | -12.16K | -12.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 752.63K | 1.10M | 0 | 4.83M | 1.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.74M | 372.49K | -7.48K | -4.13K | -111.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.48M | 27.12M | 75.43M | 56.80M | 118.34M |
| פירעון חוב | -22.84K | -134.00K | -143.96K | -121.78K | -100.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 82.54M | 27.52M | 78.99M | 52.55M | 120.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.72K | -266.97K | -3.56M | 4.37M | -2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.84M | 22.32M | 53.88M | 82.17M | 100.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.97K | 2.86K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.52M | -31.57M | -28.28M | -18.32M | 52.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.32M | 53.88M | 82.17M | 100.48M | 47.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.84M | 22.32M | 53.88M | 82.17M | 100.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.98M | -60.17M | -100.99M | -79.94M | -53.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.20M | -55.68M | -99.27M | -74.38M | -48.51M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | -4.48M | -1.79M | -5.56M | -5.42M |
הנתונים מוצגים ב-CAD