NextSource Materials Inc (NEXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.34M | -29.64M | -8.89M | -7.05M | -1.63M |
| רווח נקי | -37.26M | -23.26M | -8.75M | -11.68M | 16.12M |
| פחת והפחתות | 17.11K | 643.61K | 198.32K | 393.86K | 35.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -48.00 | -19.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -108.91K | 334.41K | 514.05K | 315.74K |
| שינוי בהון החוזר | -4.92M | -13.36M | -2.19M | 667.74K | 676.70K |
| יתרת לקוחות | -91.14K | -629.68K | -1.53K | -465.00 | -525.00 |
| מלאי | -5.76M | -11.32M | -532.00 | -76.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 592.41K | -1.07M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 345.92K | -340.51K | -2.19M | 668.21K | 677.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.83M | 6.45M | 1.52M | 3.06M | 450.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90M | -13.46M | -20.93M | -14.05M | -13.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -468.35K | -13.46M | -12.16M | -13.51M | -12.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.43M | 0 | -8.77M | -538.11K | -178.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.38M | 32.56M | 33.70M | 18.61M | 2.05M |
| פירעון חוב | 13.01M | 17.68M | -604.32K | -1.39M | -53.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.54M | 15.55M | 37.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | -671.31K | -3.44M | 20.00M | 2.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.02M | 4.48M | 10.77M | 6.89M | 9.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 616.40K | 277.50K | 5.34K | -270.74K | 76.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.76M | -10.26M | 3.88M | -2.91M | -12.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M | 14.74M | 6.89M | 9.79M | 22.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.02M | 4.48M | 10.77M | 6.89M | 9.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.80M | -30.90M | -21.05M | -20.56M | -14.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.34M | -29.64M | -8.89M | -7.05M | -1.63M |
| הוצאות הוניות | -468.35K | -9.65M | -12.16M | -13.51M | -12.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD