NEXE Innovations (NEXE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | -3.77M | -3.91M | -10.44M | -1.75M |
| רווח נקי | -5.62M | -2.85M | -6.14M | -17.18M | -2.19M |
| פחת והפחתות | 1.75M | 1.78M | 987.55K | 244.07K | 454.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 804.53K | 2.12M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 522.54K | 713.29K | 2.38M | 332.10K |
| שינוי בהון החוזר | 43.29K | 351.70K | 293.24K | -1.67M | -451.07K |
| יתרת לקוחות | -150.05K | -41.01K | -1.02M | -328.67K | 415.73K |
| מלאי | 69.14K | -98.84K | 41.79K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 197.40K | 526.55K | 1.29M | 852.16K | 0 |
| הון חוזר אחר | -73.19K | -35.01K | -13.80K | -2.20M | -866.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 822.93K | -3.57M | -575.62K | 3.66M | 103.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.46K | 5.38M | 4.67M | -1.01M | -522.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.12K | -184.42K | -3.26M | -1.62M | -522.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.64M | 0 | 0 | -26.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 0 | 12.96M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.56M | -5.03M | 627.77K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -375.00K | -650.00K | 58.67M | 5.58M |
| פירעון חוב | 0 | -375.00K | 0 | 435.35K | 580.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 45.26M | 4.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -375.00K | -650.00K | 12.98M | 714.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.42M | 9.28M | 15.61M | 50.53M | 3.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.07K | -40.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.86M | 1.19M | 102.51K | 47.22M | 3.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.28M | 8.05M | 15.51M | 3.31M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.42M | 9.28M | 15.61M | 50.53M | 3.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22M | -3.95M | -7.17M | -12.06M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | -3.77M | -3.91M | -10.44M | -1.75M |
| הוצאות הוניות | -210.12K | -184.42K | -3.26M | -1.62M | -522.79K |
הנתונים מוצגים ב-CAD