Pascal Biosciences Inc (NEVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.75 | 1.08 | 0.79 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.02 | -0.14 | -0.26 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.08 | -0.21 | -0.34 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.25 | -0.42 | -0.56 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -144.46K | -189.00K | -192.75K | -237.43K | -944.11K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 11.93 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.25 | 0.43 | 0.50 | -0.24 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | -0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.77 | 1.66 | 1.81 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.11 | -0.14 | -0.40 | -2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.10 | -5.38 | -3.50 | 0 | -142.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | -4.35 | -8.29 | -0.97 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.40% | 23.37% | 69.45% | 58.51% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -24.03% | -17.13% | -19.32% | -56.36% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -9.04% | -1.93% | -3.10% | -40.44% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.79% | -17.13% | -14.20% | -129.27% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.13% | -16.22% | -23.39% | -59.53% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.13% | -16.22% | -23.39% | -59.53% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.13% | -16.22% | -23.39% | -59.53% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.03% | 94.71% | 164.65% | 46.05% | 86.24% |
| תשואה על הנכסים | -18.95% | -16.04% | -17.78% | -16.02% | -2,551.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.77% | -28.39% | -29.58% | -29.05% | 50.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.63% | -29.98% | -15.01% | -63.07% | 66.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.01% | -23.94% | -12.55% | -42.15% | 91.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.27% | -48.23% | -56.36% | -44.35% | -2,551.56% |
| תשואת רווחים | -32.46% | -13.87% | -9.01% | -21.24% | -36.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 7.53 | 9.97 | 3.25 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.89 | 1.66 | 0.86 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 5.81 | 1.43 | 1.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 143.00 | 130.88 | 69.27 | 33.88 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.99 | 0.76 | 0.27 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.85 | -24.08 | -16.38 | -1.26 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.22 | 36.68 | 72.19 | 14.56 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.95 | 48.47 | 36.62 | 112.42 | 0 |
| ימי מלאי | 78.27 | 62.87 | 255.39 | 325.26 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 74.66 | 219.82 | 423.12 | 0 |
| מחזור תפעולי | 136.22 | 111.34 | 292.01 | 437.68 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20,357.04 | 0 | -10.42 | -74.93 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20,357.04 | 0 | -10.42 | -74.93 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | -0.23 | -0.56 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | -0.08 | -0.57 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 3.13% | -3.28% | -20.75% | -11.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.66 | -7.25 | -11.10 | -4.71 | -2.73 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.17 | 2.60 | 2.80 | 0 |
| מכפיל הון | 1.00 | 2.05 | 3.28 | 1.37 | -1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 31.93 | -30.47 | -4.82 | -8.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 31.93 | -33.40 | -4.88 | -8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 2.05 | 3.28 | 1.37 | -1.39 |
| מכפיל שווי חברה | -10.43 | -65.06 | -92.01 | -7.91 | -3.26 |
| שווי חברה | 1.21M | 2.13M | 4.42M | 2.15M | 1.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.43 | -65.06 | -92.01 | -7.91 | -3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.25 | 2.85 | 3.20 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.13 | 34.22 | -33.49 | -5.50 | -10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14 | 34.22 | -36.71 | -5.57 | -10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 1.21 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.41 | 0.63 | 1.41 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.61 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.23 | 0.33 | 0.96 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD