Carbon Streaming (NETZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60M | -453.00K | -7.64M | -8.27M | -13.69M |
| רווח נקי | -67.37M | -2.48M | -36.08M | 4.57M | -12.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 98.83K | 98.96K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 436.00K | 0 | 0 | 3.21M |
| שינוי בהון החוזר | 31.00K | 955.00K | -274.38K | -186.29K | -427.73K |
| יתרת לקוחות | 67.00K | 791.00K | -579.24K | 2.91K | -341.00K |
| מלאי | 191.00K | 6.00K | 831.26K | 606.40K | -1.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -275.39K | 0 | 2.17M |
| הון חוזר אחר | -227.00K | 158.00K | -251.00K | -795.59K | -608.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.74M | 637.00K | 28.61M | -12.75M | -3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.97M | 1.35M | -11.30M | -12.82M | -35.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 256.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.06M | -164.00K | -2.29M | -1.31M | -34.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.00K | 1.52M | -9.02M | -11.51M | -861.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.00K | 143.00K | -137.00K | 37.75K | 35.13M |
| פירעון חוב | -186.00K | -185.00K | -181.52K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 328.00K | 0 | 37.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 44.52K | 0 | 35.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.35M | 39.15M | 51.05M | 71.03M | 93.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -312.00K | 752.00K | 154.00K | -8.02M | -1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.07M | 1.80M | -18.93M | -29.08M | -15.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.42M | 37.35M | 71.76M | 100.11M | 108.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.35M | 39.15M | 51.05M | 71.03M | 93.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.60M | -453.00K | -7.64M | -8.27M | -13.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60M | -453.00K | -7.64M | -8.27M | -13.69M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD