Northern Dynasty Minerals (NDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.21M | -17.15M | -22.11M | -23.96M | -32.48M |
| רווח נקי | -104.37M | -36.15M | -21.00M | -24.44M | -31.54M |
| פחת והפחתות | 172.00K | 162.00K | 164.00K | 259.00K | 329.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -588.07K | 0 | 46.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 27.00K | 1.07M | 2.30M | 2.86M |
| שינוי בהון החוזר | -121.00K | 1.36M | -1.01M | -1.83M | -3.97M |
| יתרת לקוחות | -152.00K | 1.02M | -242.00K | -565.00K | -17.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 144.00K | 345.00K | -799.00K | -1.12M | -3.48M |
| הון חוזר אחר | -113.00K | -13.00K | 35.00K | -141.00K | -474.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.66M | 17.46M | -86.00K | -249.00K | -192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.54M | 14.59M | 2.95M | 15.67M | 164.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -31.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 13.83M | 2.76M | 15.46M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.54M | 768.00K | 2.95M | 238.00K | 164.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.97M | -123.00K | 23.31M | -129.00K | 12.19M |
| פירעון חוב | -174.00K | -146.00K | -153.00K | -129.00K | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.26M | 23.00K | 3.39M | 0 | 872.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -120.00K | 0 | 23.46M | 0 | 11.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.73M | 16.14M | 18.20M | 14.17M | 22.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -710.00K | 616.00K | -121.00K | 297.00K | -49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.59M | -2.06M | 4.03M | -8.12M | -20.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.14M | 18.20M | 14.17M | 22.29M | 42.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.73M | 16.14M | 18.20M | 14.17M | 22.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.21M | -17.15M | -22.11M | -23.99M | -32.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.21M | -17.15M | -22.11M | -23.96M | -32.48M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -31.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD