NorthIsle Copper and Gold (NCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.55M | -9.15M | -6.51M | -7.23M | -5.52M |
| רווח נקי | -13.48M | -9.51M | -5.35M | -6.66M | -5.23M |
| פחת והפחתות | 102.40K | 43.30K | 10.68K | 62.52K | 62.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.31M | 942.63K | 815.93K | 776.02K | 354.89K |
| שינוי בהון החוזר | 825.48K | 45.09K | 484.90K | 63.01K | -201.20K |
| יתרת לקוחות | -204.86K | -9.55K | 0 | -41.24K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.95K |
| הון חוזר אחר | 1.03M | 54.64K | 484.90K | 104.26K | -423.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.30M | -670.20K | -2.48M | -1.47M | -508.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.66K | 0 | 0 | 108.17K | -391.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -307.66K | 0 | 0 | 0 | -146.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.17K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 108.17K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.93M | 11.08M | 8.17M | 7.21M | 8.76M |
| פירעון חוב | -107.42K | -36.31K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 38.04M | 9.92M | 8.42M | 7.00M | 9.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.20M | -253.82K | 214.20K | -258.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.50M | 9.48M | 7.54M | 5.89M | 5.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.03M | 1.93M | 1.65M | 92.26K | 2.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.48M | 7.54M | 5.89M | 5.79M | 2.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.50M | 9.48M | 7.54M | 5.89M | 5.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.85M | -9.15M | -6.51M | -7.23M | -5.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.55M | -9.15M | -6.51M | -7.23M | -5.52M |
| הוצאות הוניות | -307.66K | 3.00 | 0 | 0 | -146.40K |
הנתונים מוצגים ב-CAD