New Break Resources Ltd. (NBRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -817.61K | -818.37K | -1.60M | -796.06K |
| רווח נקי | -791.13K | -809.23K | -1.03M | -957.99K | -821.72K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.28K | 26.99K | 261.10K |
| שינוי בהון החוזר | -215.00K | 64.31K | 191.18K | -310.44K | -187.78K |
| יתרת לקוחות | -84.30K | -30.35K | -34.71K | -154.20K | -4.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.71K | 94.65K | 225.89K | -156.24K | -183.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -406.79K | -72.68K | -19.34K | -360.97K | -47.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.10K | 0 | -90.00K | 0 | -52.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | 0 | -90.00K | 0 | -52.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.01M | 642.95K | 890.11K | 595.25K | 1.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.01M | 642.95K | 685.70K | 439.00K | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 204.41K | 156.25K | -2.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 37.55K | 212.21K | 230.46K | 1.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.57M | -174.66K | -18.26K | -1.01M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.55K | 212.21K | 230.46K | 1.24M | 144.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61M | 37.55K | 212.21K | 230.46K | 1.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44M | -817.61K | -908.37K | -1.60M | -848.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -817.61K | -818.37K | -1.60M | -796.06K |
| הוצאות הוניות | -25.00K | -3.00 | -90.00K | 0 | -52.11K |
הנתונים מוצגים ב-CAD