Nevgold Corp (NAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -2.04M | -1.12M | -2.01M | -1.24M |
| רווח נקי | -8.75M | -3.47M | -2.63M | -2.53M | -2.89M |
| פחת והפחתות | 70.22K | 68.88K | 67.91K | 62.45K | 9.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.92M | 799.46K | 44.00 | 353.78K | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | -178.55K | -174.08K | 1.40M | 76.48K | -134.26K |
| יתרת לקוחות | -53.02K | 33.61K | 20.57K | 9.02K | -88.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -125.52K | -207.69K | 1.38M | 67.46K | -46.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.98M | 1.53M | 36.48K | 22.46K | 3.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.65M | -2.11M | -2.12M | -4.28M | -2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.50M | -2.11M | -2.12K | -30.00K | -977.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -618.26K |
| רכישת השקעות | -152.76K | -675.00 | 0 | 0 | -4.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.18K | 4.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.12M | -4.27M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.07M | 5.14M | 875.97K | 6.02M | 6.88M |
| פירעון חוב | -84.56K | 3.43M | -71.83K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.16M | 1.78M | 495.00K | 5.69M | 6.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -81.06K | 452.80K | 323.20K | -8.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.58M | 1.14M | 151.52K | 2.50M | 2.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.62K | -2.98K | 27.15K | 18.30K | -33.86K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.44M | 988.61K | -2.34M | -262.23K | 2.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14M | 151.52K | 2.50M | 2.76M | 1.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.58M | 1.14M | 151.52K | 2.50M | 2.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.96M | -2.04M | -1.12M | -2.04M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -2.04M | -1.12M | -2.01M | -1.24M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 3.00 | -2.12K | -30.00K | -977.88K |
הנתונים מוצגים ב-CAD