PanGenomic Health, Inc. Class A (NARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88M | -58.25K | -1.57M | -2.78M | -1.06M |
| רווח נקי | -3.43M | -3.80M | -2.97M | -11.99M | -2.65M |
| פחת והפחתות | 628.00 | 8.52K | 12.40K | 11.11K | 2.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -135.97K | 166.30K | 616.79K | 50.88K |
| שינוי בהון החוזר | 321.12K | 1.24M | 1.18M | 194.74K | -258.97K |
| יתרת לקוחות | 6.07K | 11.32K | 66.73K | -93.64K | -41.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 93.64K | 41.59K |
| יתרת ספקים | 0 | 377.02K | 681.79K | 227.22K | 60.94K |
| הון חוזר אחר | 315.05K | 853.53K | 431.94K | -32.48K | -319.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | 2.63M | 45.69K | 8.39M | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -3.14K | -52.13K | -604.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.14K | -6.01K | -6.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -46.12K | 33.55K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | — | -631.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.92M | 47.00K | 1.50M | 1.57M | 2.97M |
| פירעון חוב | 168.87K | 47.00K | 964.40K | 141.42K | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.75M | 0 | 203.62K | 1.29M | 2.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 327.22K | 142.50K | 497.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.77K | 1.31K | 12.56K | 88.53K | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.46K | -11.25K | -75.97K | -1.26M | 1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31K | 12.56K | 88.53K | 1.35M | 38.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.77K | 1.31K | 12.56K | 88.53K | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88M | -58.25K | -1.57M | -2.79M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88M | -58.25K | -1.57M | -2.78M | -1.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.14K | -6.01K | -6.81K |
הנתונים מוצגים ב-CAD