North Arrow Minerals (NAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -950.79K | -966.17K | -883.31K | -548.45K | -655.67K |
| רווח נקי | -16.86M | -626.78K | -907.60K | -4.24M | -1.70M |
| פחת והפחתות | 9.35K | 34.08K | 42.03K | 43.74K | 50.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.42M | 818.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 142.89K | 452.37K | 11.07K | 85.78K |
| שינוי בהון החוזר | -13.16K | -55.63K | -126.93K | 162.05K | 2.76K |
| יתרת לקוחות | -32.42K | 69.87K | -66.11K | 45.60K | -43.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.26K | -125.50K | -60.82K | 116.45K | 46.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.91M | -460.73K | -343.16K | 55.58K | 86.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35M | 575.70K | -1.21M | -1.07M | -341.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01M | -17.77K | -5.17K | -4.19K | -310.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -731.29K | -30.45K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 658.29K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 593.47K | -1.20M | -336.31K | -341.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.27M | 1.51M | 2.25M | 859.34K | 937.18K |
| פירעון חוב | 0 | -593.93K | -30.00K | -42.55K | -44.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.27M | 2.20M | 2.42M | 835.00K | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -95.02K | -143.92K | 66.89K | -32.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 1.55M | 428.56K | 271.51K | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 971.21K | 1.12M | 157.05K | -760.90K | -59.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 428.56K | 271.51K | 1.03M | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 1.55M | 428.56K | 271.51K | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -950.79K | -983.94K | -888.47K | -552.64K | -966.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -950.79K | -966.17K | -883.31K | -548.45K | -655.67K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -17.77K | -5.17K | -4.19K | -310.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD