Reklaim Ltd (MYID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -703.13K | 223.62K | 58.51K | -3.33M | -5.73M |
| רווח נקי | -1.04M | 373.35K | 909.73K | -4.19M | -6.32M |
| פחת והפחתות | 14.42K | 14.74K | 19.83K | 18.45K | 23.79K |
| מס הכנסה נדחה | 2.68K | 14.98K | 0 | -4.45K | -157.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 103.52K | 221.64K | 97.33K | 135.60K | 97.47K |
| שינוי בהון החוזר | 197.45K | -653.43K | -1.43M | 444.33K | 621.45K |
| יתרת לקוחות | 238.13K | -174.32K | -634.91K | -204.35K | 30.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 809.51K | 127.92K | 0 |
| יתרת ספקים | -56.49K | -498.19K | -809.51K | 518.15K | 609.17K |
| הון חוזר אחר | 15.81K | 19.09K | 15.94K | 130.53K | -18.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.33K | 252.33K | 460.09K | 265.47K | 10.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.78K | -10.28K | -9.49K | 4.45K | 131.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.78K | -10.28K | -9.49K | 0 | -25.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.45K | 157.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 536.56K | 193.61K | -91.61K | 3.06M | 4.54M |
| פירעון חוב | -452.27K | 150.00K | 71.73K | 1.61M | -14.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01M | 0 | 83.66K | 1.55M | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.57K | 43.61K | -247.00K | -97.09K | 1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.30K | 587.72K | 164.28K | 244.46K | 463.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.92K | 16.49K | -37.59K | 43.44K | 14.09K |
| שינוי נטו במזומנים | -115.42K | 423.44K | -80.19K | -219.16K | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 587.72K | 164.28K | 244.46K | 463.62K | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.30K | 587.72K | 164.28K | 244.46K | 463.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -718.90K | 213.34K | 49.02K | -3.33M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -703.13K | 223.62K | 58.51K | -3.33M | -5.73M |
| הוצאות הוניות | -15.77K | -10.27K | -9.49K | -1.00 | -25.67K |
הנתונים מוצגים ב-CAD