Methanex (MX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 832.29M | 737.18M | 660.27M | 977.76M | 993.93M |
| רווח נקי | 144.79M | 250.25M | 284.12M | 462.29M | 555.91M |
| פחת והפחתות | 455.66M | 385.70M | 391.83M | 372.42M | 363.08M |
| מס הכנסה נדחה | 58.45M | 29.84M | 1.49M | 119.86M | 110.43M |
| תגמול מבוסס מניות | -4.43M | 23.97M | 34.50M | 15.40M | -1.16M |
| שינוי בהון החוזר | 149.55M | -123.66M | -59.06M | -9.08M | -83.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 149.55M | -123.66M | -59.06M | -9.08M | -83.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.27M | 171.07M | 7.38M | 16.88M | 48.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -99.74M | -508.58M | -553.14M | -253.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.73M | -174.07M | -448.45M | -577.38M | -245.44M |
| רכישות, נטו | -1.28B | 12.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.27M | 61.69M | -60.13M | 24.24M | -7.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.09M | -203.55M | -551.42M | -508.53M | -643.09M |
| פירעון חוב | 336.00M | 121.77M | -130.44M | -115.01M | -311.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -86.39M | -252.99M | -62.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -54.49M | -49.87M | -49.38M | -43.96M | -24.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -208.42M | -275.45M | -285.21M | -96.58M | -244.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 428.05M | 891.91M | 458.02M | 857.75M | 932.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -506.04M | 433.90M | -399.73M | -74.32M | 98.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 934.09M | 458.02M | 857.75M | 932.07M | 833.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 428.05M | 891.91M | 458.02M | 857.75M | 932.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 731.56M | 563.11M | 211.82M | 400.38M | 748.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 832.29M | 737.18M | 660.27M | 977.76M | 993.93M |
| הוצאות הוניות | -100.73M | -174.07M | -448.45M | -577.38M | -245.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD