Metalex Ventures (MTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -266.85K | -2.39M | -520.28K | -1.78M |
| רווח נקי | -828.48K | 429.09K | -2.57M | -1.22M | 1.59M |
| פחת והפחתות | 501.00 | 344.00 | 344.00 | 458.00 | 1.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.17M |
| תגמול מבוסס מניות | -19.04K | 46.96K | 54.96K | 169.00 | 17.88K |
| שינוי בהון החוזר | -3.41K | 516.38K | 553.52K | 691.79K | 22.98K |
| יתרת לקוחות | -4.51K | 5.30K | -463.00 | -11.60K | 7.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.11K | 511.08K | 553.98K | 703.38K | 15.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -935.35K | -1.26M | -429.72K | -103.71K | -238.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 993.87K | 0 | 0 | 0 | 251.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.13K | 0 | 2.00 | 0 | -24.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 70.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 962.80K | 488.12K | 2.10M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.05M | 520.00K | 2.28M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -87.20K | -31.88K | -175.23K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.15K | 1.12M | 422.11K | 2.32M | 739.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -791.91K | 695.95K | -1.90M | 1.58M | -1.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 422.11K | 2.32M | 739.73K | 2.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.15K | 1.12M | 422.11K | 2.32M | 739.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -266.85K | -2.39M | -520.28K | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -266.85K | -2.39M | -520.28K | -1.78M |
| הוצאות הוניות | -6.13K | 0 | 2.00 | 0 | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD