Magna Terra Minerals Inc (MTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -651.94K | -339.49K | -425.18K | -1.60M | -1.32M |
| רווח נקי | -2.33K | 557.82K | -968.59K | -1.50M | -268.19K |
| פחת והפחתות | 1.58K | 967.26K | 1.32M | 1.63M | 4.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 90.62K | 82.52K | 86.33K | 24.42K | 399.95K |
| שינוי בהון החוזר | 436.71K | -266.61K | 457.64K | -61.52K | -795.85K |
| יתרת לקוחות | -70.42K | 5.84K | 61.65K | 112.36K | -147.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -112.36K | 147.89K |
| יתרת ספקים | 640.95K | -216.14K | 128.51K | 20.14K | -906.29K |
| הון חוזר אחר | -133.82K | -56.30K | 267.48K | -81.66K | 110.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18M | -1.68M | -1.32M | -1.69M | -663.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 198.63K | 17.10K | 409.94K | -342.23K | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.22K | 0 | 0 | 2.21M | -2.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 223.85K | 17.10K | 67.72K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 342.23K | -2.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.40M | 293.24K | -19.29K | 1.95M | 0 |
| פירעון חוב | -22.13K | -22.13K | -19.29K | -17.65K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.43M | 324.87K | 0 | 2.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.50K | 0 | -85.43K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 44.22K | 73.37K | 107.90K | 94.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.95M | -29.16K | -34.53K | 12.94K | -3.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.22K | 73.37K | 107.90K | 94.95K | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 44.22K | 73.37K | 107.90K | 94.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -677.16K | -339.49K | -425.18K | 608.11K | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -651.94K | -339.49K | -425.18K | -1.60M | -1.32M |
| הוצאות הוניות | -25.22K | 0 | -3.00 | 2.21M | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-CAD