Mullen Group (MTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.01M | 296.12M | 276.75M | 262.97M | 197.97M |
| רווח נקי | 91.11M | 112.26M | 136.72M | 158.62M | 72.44M |
| פחת והפחתות | 146.39M | 130.93M | 115.89M | 112.51M | 113.96M |
| מס הכנסה נדחה | -9.69M | 41.51M | -335.00K | 52.26M | 23.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.27M | 914.00K | 1.05M | 743.00K | 379.00K |
| שינוי בהון החוזר | 40.52M | 1.74M | 13.92M | -28.85M | -5.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.52M | 1.74M | 13.92M | -28.85M | -5.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.32M | 8.77M | 9.50M | -32.31M | -6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.40M | -111.90M | -111.84M | -36.99M | -255.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.82M | -71.51M | -101.60M | -81.41M | -68.20M |
| רכישות, נטו | -163.74M | -59.06M | -12.84M | -9.07M | -207.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.00K | 70.00K | 2.06M | 255.00K | 1.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.09M | 18.60M | 543.00K | 53.24M | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.18M | -51.61M | -138.67M | -215.14M | -46.29M |
| פירעון חוב | 147.20M | 66.46M | -1.80M | -98.04M | 71.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.28M | 931.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.46M | -6.49M | -72.05M | -22.92M | -44.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -73.96M | -66.76M | -64.77M | -61.56M | -45.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.87M | -45.75M | -54.00K | -32.61M | -28.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.64M | 126.29M | 2.30M | 8.76M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.56M | -8.62M | 731.00K | -2.08M | -1.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.35M | 123.99M | -6.46M | 8.76M | -105.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.29M | 2.30M | 8.76M | 0 | 105.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.64M | 126.29M | 2.30M | 8.76M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.20M | 224.55M | 175.15M | 181.56M | 129.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.01M | 296.12M | 276.75M | 262.97M | 197.97M |
| הוצאות הוניות | -95.82M | -71.51M | -101.60M | -81.41M | -68.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD