Mammoth Resources (MTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.25K | -1.04M | -190.61K | -174.64K | -233.92K |
| רווח נקי | -453.13K | -955.26K | -426.33K | -982.96K | -503.81K |
| פחת והפחתות | 415.48K | 0 | 421.15K | 1.04M | 483.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 68.00K | 180.96K |
| שינוי בהון החוזר | 375.88K | -498.79K | 238.24K | 25.17K | 66.07K |
| יתרת לקוחות | -1.24K | -31.70K | -4.22K | -1.09K | 1.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.09K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 224.15K | -94.61K | 11.85K |
| הון חוזר אחר | 377.12K | -467.09K | 18.31K | 36.45K | 52.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -415.48K | 414.13K | -423.66K | -323.89K | -460.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.52K | 0 | 177.50K | -600.81K | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -805.80K | -1.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.62K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 204.99K | -49.62K |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.52K | 0 | 177.50K | 0 | 49.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.28K | 1.11M | -3.11K | -292.00 | 2.26M |
| פירעון חוב | 50.28K | 266.85K | -2.63K | 736.00 | -238.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 843.61K | 0 | 0 | 2.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -478.00 | -1.03K | -276.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59K | 75.13K | 10.04K | 26.26K | 709.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 92.02K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.45K | 70.54K | -16.22K | -683.73K | 388.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.04K | 4.59K | 26.26K | 709.98K | 321.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59K | 75.13K | 10.04K | 26.26K | 709.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.25K | -1.04M | -190.61K | -980.44K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.25K | -1.04M | -190.61K | -174.64K | -233.92K |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 3.00 | -805.80K | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-CAD