Mineros SA (MSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.72 | 1.81 | 1.70 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.45 | 1.59 | 1.41 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.69 | 0.91 | 0.67 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.91 | 0.51 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.36 | 1.36 | 1.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 19.78 | 21.65 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.05M | 32.89M | 18.78M | -3.86M | -33.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.46 | 1.42 | 1.43 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 5.51 | 11.39 | 6.43 | 9.70 | 5.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.76 | 28.87 | 17.65 | 12.84 | 9.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.29 | -0.47 | -0.22 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.35% | 39.92% | 34.16% | 32.51% | 26.67% |
| שיעור EBIT | 38.34% | 29.99% | 27.82% | 24.89% | 18.96% |
| שיעור EBITDA | 44.60% | 37.01% | 28.03% | 25.21% | 19.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.57% | 29.99% | 27.07% | 25.05% | 18.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.87% | 28.95% | 26.29% | 22.93% | 8.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.27% | 18.13% | 16.07% | 3.85% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.27% | 18.13% | 16.07% | 16.66% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.42% | 62.63% | 61.14% | 16.78% | 9.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.04% | 96.53% | 97.12% | 91.54% | 46.67% |
| תשואה על הנכסים | 20.50% | 20.71% | 14.87% | 3.49% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.49% | 30.26% | 21.19% | 4.98% | 1.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 57.48% | 43.29% | 30.62% | 27.40% | 22.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.33% | 26.63% | 18.17% | 19.91% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.11% | 21.60% | 15.32% | 3.59% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 11.20% | 12.73% | 27.89% | 11.37% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.98 | 12.25 | 53.75 | 55.74 | 29.08 |
| מחזור זכאים | 14.81 | 22.14 | 15.05 | 16.42 | 10.63 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 12.12 | 14.95 | 12.06 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 2.80 | 1.62 | 2.05 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.14 | 0.93 | 0.91 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.71 | 8.61 | 7.39 | 7.80 | 8.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.07 | 43.41 | 6.96 | 14.59 | 48.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.63 | 29.79 | 6.79 | 6.55 | 12.55 |
| ימי מלאי | 114.10 | 30.11 | 24.42 | 30.27 | 70.73 |
| ימי אשראי מספקים | 24.65 | 16.49 | 24.25 | 22.23 | 34.33 |
| מחזור תפעולי | 154.73 | 59.90 | 31.21 | 36.82 | 83.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.72 | 0.48 | 0.30 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.43 | 0.28 | 0.13 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.60 | 0.59 | 0.43 | -10.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.83 | 1.65 | 1.25 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 2.51 | 2.41 | 1.75 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 13.89 | 5.56 | 2.74 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.73% | 10.55% | 27.18% | 25.54% | -39.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.99 | 7.87 | 3.57 | 8.80 | 34.50 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.42 | 0.58 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.38 | 0.76 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.87 | 9.48 | 3.68 | 3.92 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27 | 5.71 | 2.15 | 1.68 | 25.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.38 | 0.76 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.90 | 3.56 | 1.59 | 1.13 | 1.49 |
| שווי חברה | 1.80B | 1.13B | 239.87M | 127.09M | 152.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 3.56 | 1.59 | 1.13 | 1.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.32 | 0.45 | 0.28 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.33 | 8.76 | 2.84 | 3.29 | -2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.47 | 5.28 | 1.66 | 1.41 | 25.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.11 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 2.04 | 1.72 | 1.36 | 1.15 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 3.51 | 2.87 | 1.80 | 1.49 | 1.76 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.52 | 0.29 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.17 | 0.10 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.38 | 1.25 | 5.22 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD