Marvel Biosciences Corp (MRVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.18M | -1.33M | -2.19M | -1.37M |
| רווח נקי | -2.21M | -1.65M | -2.29M | -2.55M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.22M | 152.00 | 152.00 | 185.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 75.13K | 75.72K | 80.12K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 291.18K | 184.86K | 879.04K | 360.05K | -114.62K |
| יתרת לקוחות | -123.96K | 4.24K | -25.48K | 2.67K | -23.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 415.14K | 180.63K | 879.04K | 357.38K | -91.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 694.84K | -1.01M | -152.00 | -2.36K | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 933.41K | 968.64K | 1.30M | 394.00K | 3.16M |
| פירעון חוב | 0 | 500.00K | 1.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 500.00K | 270.00K | 420.00K | 3.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.34K | -31.36K | 25.65K | -26.00K | -81.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.86K | 345.77K | 556.62K | 593.21K | 2.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -216.91K | -210.85K | -36.59K | -1.80M | 2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.77K | 556.62K | 593.21K | 2.39M | 224.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.86K | 345.77K | 556.62K | 593.21K | 2.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15M | -1.18M | -1.33M | -2.19M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.18M | -1.33M | -2.19M | -1.37M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD