MariMed (MRMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70M | 6.79M | 7.91M | 7.31M | 35.85M |
| רווח נקי | -14.48M | -12.16M | -16.03M | 13.61M | 7.62M |
| פחת והפחתות | 11.51M | 10.86M | 8.57M | 4.71M | 2.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.86M | 1.05M | 1.02M | 6.34M | 13.44M |
| שינוי בהון החוזר | 5.80M | 6.42M | -1.29M | -21.93M | 6.69M |
| יתרת לקוחות | -429.00K | -1.21M | -3.16M | -6.90M | -4.70M |
| מלאי | -6.00K | -8.18M | -5.83M | -5.38M | -2.94M |
| יתרת ספקים | 841.00K | 4.19M | 2.38M | 1.03M | 104.62K |
| הון חוזר אחר | 5.39M | 11.62M | 5.32M | -10.67M | 14.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.01M | 622.00K | 15.64M | 4.58M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38M | -17.13M | -25.99M | -26.24M | -16.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -11.96M | -20.13M | -12.74M | -18.57M |
| רכישות, נטו | 231.00K | -4.35M | -4.11M | -13.65M | -10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -261.00K | 0 | -692.07K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 44.00K | 0 | 0 | 1.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -444.00K | -867.00K | -1.48M | 144.00K | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.71M | 2.99M | 22.98M | -1.01M | 7.45M |
| פירעון חוב | -4.58M | 3.12M | 26.37M | 1.24M | -14.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 109.00K | 10.00K | 23.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 300.00K | -23.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -137.00K | -139.00K | -158.00K | -259.00K | -409.91K |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00K | -139.00K | -3.34M | -1.99M | 45.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 7.28M | 14.65M | 9.74M | 29.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | -7.36M | 4.91M | -19.95M | 26.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.28M | 14.65M | 9.74M | 29.68M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 7.28M | 14.65M | 9.74M | 29.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.53M | -5.89M | -12.85M | -5.43M | 17.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70M | 6.79M | 7.91M | 7.31M | 35.85M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -12.67M | -20.13M | -12.74M | -18.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD