Morguard (OTC) (MRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.44M | 263.49M | 297.89M | 252.85M | 265.44M |
| רווח נקי | 178.90M | 239.63M | 74.18M | 112.25M | 256.62M |
| פחת והפחתות | 6.86M | 11.01M | 23.08M | 26.51M | 32.50M |
| מס הכנסה נדחה | 55.04M | 32.76M | 13.67M | 13.39M | 129.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 742.00K | 0 | 0 | 0 | 3.97M |
| שינוי בהון החוזר | -32.81M | 23.43M | 26.72M | -19.02M | 47.14M |
| יתרת לקוחות | -4.38M | 8.99M | 20.37M | -9.13M | 23.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -19.61M | 0 | 4.36M | 3.15M | 20.38M |
| הון חוזר אחר | -8.81M | 14.44M | 1.99M | -13.04M | 3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.70M | -43.34M | 167.18M | 119.72M | -204.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.82M | 371.39M | -332.16M | -84.51M | -125.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.15M | -3.28M | -6.64M | -1.66M | -677.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.08M | 20.70M | -2.30M |
| רכישת השקעות | -218.68M | 0 | -336.65M | -424.03M | -137.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.09M | 0 | 0 | 277.43M | 14.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.92M | 374.67M | 2.05M | 43.06M | 564.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.59M | -613.37M | 37.65M | -234.49M | -106.63M |
| פירעון חוב | 97.91M | -556.04M | 23.57M | -299.58M | -83.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.25M | -11.25M | -21.31M | -8.48M | -1.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.52M | -6.98M | -6.49M | -6.62M | -6.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.55M | -39.09M | 41.88M | 80.19M | -15.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.62M | 140.73M | 116.52M | 111.81M | 173.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.31M | 2.70M | 1.33M | 4.30M | -1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.89M | 24.21M | 4.71M | -61.85M | 31.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.73M | 116.52M | 111.81M | 173.66M | 142.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.62M | 140.73M | 116.52M | 111.81M | 173.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.29M | 260.21M | 288.53M | 251.19M | 264.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.44M | 263.49M | 297.89M | 252.85M | 265.44M |
| הוצאות הוניות | -5.15M | -3.28M | -6.64M | -1.66M | -677.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD