Morien Resources (MOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.59K | -487.64K | 391.07K | -694.25K | -396.44K |
| רווח נקי | -542.89K | -613.20K | -307.69K | -545.12K | -364.87K |
| פחת והפחתות | 0 | 878.29K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 229.65K | 485.55K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.40K | -19.23K | 141.42K | -175.94K | 35.02K |
| יתרת לקוחות | -476.58K | -17.72K | 157.33K | -189.96K | 43.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 385.01K | -20.19K | -22.04K | 6.20K | -1.94K |
| הון חוזר אחר | 169.00 | 18.68K | 6.14K | 7.81K | -6.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.71K | -963.15K | 71.78K | 26.82K | -66.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 293.32K | 590.93K | 20.29K | 132.84K | 157.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -43.29K | -77.03K | -14.39K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.32K | 529.27K | 0 | 171.50K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.67K | 63.58K | 38.37K | 14.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55M | 0 | -313.85K | -456.38K | -118.58K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -170.64K | -287.89K | -118.58K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -383.21K | -253.49K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 240.00K | 85.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78M | 477.42K | 373.11K | 276.73K | 1.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.46K | 1.01K | -1.13K | 60.95K | -5.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | 104.31K | 96.38K | -956.85K | -520.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.42K | 373.11K | 276.73K | 1.23M | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78M | 477.42K | 373.11K | 276.73K | 1.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -537.59K | -487.64K | 391.07K | -694.25K | -396.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.59K | -487.64K | 391.07K | -694.25K | -396.44K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD