Molten Metals Corp. (MOLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -905.79K | -165.36K | -337.77K | -262.99K | -66.31K |
| רווח נקי | -647.45K | -1.19M | -348.26K | -481.40K | -52.93K |
| פחת והפחתות | 0 | 188.00 | 225.00 | 7.36K | 112.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 21.57K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 178.52K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -361.68K | 260.68K | 20.61K | 18.06K | -13.49K |
| יתרת לקוחות | 13.92K | -5.01K | 2.76K | -5.59K | -6.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.59K | 6.01K |
| יתרת ספקים | 0 | 44.14K | -4.37K | 19.96K | 5.92K |
| הון חוזר אחר | -375.60K | 221.54K | 22.23K | -1.91K | -19.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.34K | 762.35K | -10.34K | -7.11K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 141.80K | 157.17K | -132.52K | -238.34K | -74.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.00K | -11.99K | -132.52K | -238.34K | -74.12K |
| רכישות, נטו | 162.80K | 84.16K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 85.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70M | -1.15K | 0 | 0 | 1.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.70M | -1.15K | 0 | 0 | 796.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 940.59K | 3.52K | 12.85K | 483.14K | 984.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 937.08K | -9.34K | -470.29K | -501.34K | 977.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52K | 12.85K | 483.14K | 984.48K | 6.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 940.59K | 3.52K | 12.85K | 483.14K | 984.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -905.79K | -177.35K | -470.29K | -501.34K | -140.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -905.79K | -165.36K | -337.77K | -262.99K | -66.31K |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -11.99K | -132.52K | -238.34K | -74.12K |
הנתונים מוצגים ב-CAD