Mosaic Minerals Corp (MOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.75K | -840.94K | -1.12M | -710.75K | -848.64K |
| רווח נקי | -525.81K | -746.71K | -1.54M | -663.63K | -1.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 353.89K | 353.89K | 317.06K | 317.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -317.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 184.69K | 40.93K | 473.12K |
| שינוי בהון החוזר | 218.60K | 82.88K | 113.38K | 5.01K | 997.00 |
| יתרת לקוחות | 92.64K | 43.60K | 44.52K | 113.08K | -88.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 125.96K | 39.29K | 165.57K | -108.07K | 89.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.45K | -531.00K | -227.62K | -410.12K | -135.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 9.50K | -96.06K | -51.10K | 32.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -100.06K | -51.10K | -17.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.50K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00K | 0 | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 490.66K | -3.70K | 950.14K | 1.29M | 1.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 490.66K | -3.70K | 637.00K | 1.32M | 1.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 313.14K | -21.40K | 16.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.12K | 35.21K | 870.35K | 1.13M | 598.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 288.91K | -835.14K | -261.34K | 532.75K | 529.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.21K | 870.35K | 1.13M | 598.94K | 69.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.12K | 35.21K | 870.35K | 1.13M | 598.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -201.75K | -840.94K | -1.22M | -761.85K | -865.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -201.75K | -840.94K | -1.12M | -710.75K | -848.64K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -100.06K | -51.10K | -17.06K |
הנתונים מוצגים ב-CAD