Monumental Gold (MNRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -1.11M | -871.64K | -1.43M | -629.61K |
| רווח נקי | -4.71M | -3.72M | -1.12M | -2.44M | -1.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 133.50K | 203.00K | 135.30K | 618.00K | 448.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.59K | 8.55K | 109.64K | -27.16K | 2.02K |
| יתרת לקוחות | 1.45K | -8.12K | 32.43K | -41.09K | -12.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.14K | 16.67K | 77.20K | 13.93K | 14.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | 2.40M | 0 | 423.32K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -648.00K | -781.35K | -2.07M | -710.23K | -241.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -250.00K | -200.00K | -220.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 13.43K | 725.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -645.39K | -600.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.96K | -656.35K | -1.87M | -490.23K | -221.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 554.26K | 0 | 3.03M | 4.65M | 1.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 616.35K | 0 | 3.20M | 5.00M | 1.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.09K | 0 | -168.06K | -354.27K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.47K | 1.26M | 3.15M | 3.06M | 554.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22M | -1.89M | 82.56K | 2.51M | 188.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26M | 3.15M | 3.06M | 554.50K | 365.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.47K | 1.26M | 3.15M | 3.06M | 554.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -1.36M | -1.07M | -1.65M | -649.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13M | -1.11M | -871.64K | -1.43M | -629.61K |
| הוצאות הוניות | 0 | -250.00K | -200.00K | -220.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD