Mongoose Mining Ltd. (MNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.04K | -60.13K | -23.37K | -254.32K | -260.19K |
| רווח נקי | -198.61K | -72.25K | -193.35K | -177.41K | -1.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 52.53K | 167.87K | 291.27K | 355.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.91K | 35.03K | 75.60K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.88K | 10.21K | 134.95K | -9.16K | 95.42K |
| יתרת לקוחות | -21.92K | 5.46K | 69.56K | -36.18K | -3.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -27.01K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 3.57K | 60.58K | 27.01K | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.80K | 1.18K | 4.81K | 27.01K | 98.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.69K | -52.53K | -167.87K | -434.61K | 384.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -42.42K | -789.27K | 445.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -125.00 | -817.27K | -325.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.56K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -42.30K | 28.00K | 48.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.50K | 0 | 0 | 0 | 940.43K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 130.00K | 0 | 0 | 0 | 476.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 66.50K | 0 | 0 | 0 | -35.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.17K | 1.72K | 61.84K | 85.21K | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.46K | -60.13K | -23.37K | -1.04M | 1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72K | 61.84K | 85.21K | 1.13M | 2.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.17K | 1.72K | 61.84K | 85.21K | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -155.04K | -60.13K | -23.37K | -254.32K | -260.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.04K | -60.13K | -23.37K | -254.32K | -260.19K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -125.00 | -822.00 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD