Metalo Manufacturing (MMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.83K | -528.13K | -638.35K | -614.92K | -3.64M |
| רווח נקי | -1.42M | -1.28M | -1.03M | -1.00M | 1.75M |
| פחת והפחתות | 3.82K | 3.82K | 3.61K | 4.49K | 12.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -465.98K | -674.47K | 100.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.13K | 105.44K | -26.73K | 539.87K | -1.93M |
| יתרת לקוחות | -14.34K | 4.46K | 5.94K | -1.73K | 50.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 76.46K | 100.99K | -32.67K | 541.60K | -1.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 731.87K | 641.14K | 878.22K | 516.66K | -3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -972.00 | 0 | 59.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -972.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 635.00K | 250.33K | 957.70K | 593.91K | 3.44M |
| פירעון חוב | 635.00K | 250.00K | 957.70K | 593.91K | 3.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 326.00 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.87K | 47.71K | 325.51K | 7.14K | 28.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.17K | -277.81K | 318.38K | -21.01K | -140.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.71K | 325.51K | 7.14K | 28.15K | 169.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.87K | 47.71K | 325.51K | 7.14K | 28.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -625.83K | -528.13K | -639.32K | -614.92K | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.83K | -528.13K | -638.35K | -614.92K | -3.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -972.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD