Maximus Metals, Inc. (MM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -337.18K | -1.14M | -947.78K | -556.26K | -1.26M |
| רווח נקי | -8.75M | -3.33M | -2.92M | -1.92M | -11.85M |
| פחת והפחתות | 8.19K | 1.37K | 289.00 | 1.13K | 8.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.37K | -289.00 | 0 | -8.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 828.74K | 210.87K | 0 | 712.43K |
| שינוי בהון החוזר | 59.90K | 6.70K | -103.11K | 1.03M | 944.54K |
| יתרת לקוחות | 18.00 | 68.00 | -86.00 | 55.00 | -41.00 |
| מלאי | -18.00 | -68.00 | 86.00 | -55.00 | 41.00 |
| יתרת ספקים | 16.91K | -33.03K | 51.66K | -109.92K | 1.24M |
| הון חוזר אחר | 42.99K | 39.72K | -154.77K | 1.14M | -290.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.34M | 1.35M | 1.86M | 332.95K | 8.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -293.37K | -2.12M | -569.12K | -297.11K | -2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.37K | -1.58M | -494.12K | -297.11K | -3.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -484.72K | -75.00K | 0 | 644.85K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.00K | 2.30M | 3.24M | 655.00K | 2.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.30M | 3.40M | 0 | 2.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00K | 2.37M | 3.24M | 655.00K | 2.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.52K | 867.07K | 1.83M | 114.04K | 312.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -655.56K | -966.75K | 1.72M | -198.36K | -721.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 867.07K | 1.83M | 114.04K | 312.40K | 1.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.52K | 867.07K | 1.83M | 114.04K | 312.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -630.56K | -2.73M | -1.44M | -853.36K | -4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -337.18K | -1.14M | -947.78K | -556.26K | -1.26M |
| הוצאות הוניות | -293.37K | -1.58M | -494.12K | -297.11K | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-CAD